Руководитель направления казначейства

Обязанности

• Управление денежными потоками: платежный календарь, формирование реестра платежей, ежедневный отчет об остатках на расчетном счете, размещение депозитов; Подготовка бюджета движения денежных средств; Сопровождение внутригрупповых займов (реестр, договоры и т.п.); Работа с банковскими продуктами (корпоративные карты, расчетные счета, зарплатные проекты, эквайринг, банковские гарантии т.д.); Страхование, ведение реестра страховых полисов; Сбор и своевременное отражение данных в системе управленческого учета, подготовка управленческой отчетности по проекту; Согласование договорной документации проекта, учет договоров проекта (ведение реестра договоров), согласование платежей по строительным проектам; Контроль планов закупок на соответствие бюджету; Контроль дебиторской задолженности.

Требования

• Высшее финансовое образование; Опыт работы с аналогичным функционалом; Знание принципов бухгалтерского учета, работы банковской системы, порядка и форм финансовых расчетов; Практические навыки формирования плановых и фактических отчётов по движению денежных средств, работы с ликвидностью, с банками в части банковских гарантий; Уверенный пользователь: Банк-клиент, 1С, MS Office; Личные качества: аналитический склад ума, системный подход, желание развиваться, внимательность, ответственность, умение работать в команде, лояльность к компании.

Квалификация

• Высокая