Работа казначеем в Москве — свежие вакансии

Получение и разнесение выписок по банковским счетам; Формирование платежных поручений в 1С:ERP УХ, выгрузка платежей в банк-клиент/единый расчетный центр в программе SAP; Проверка соответствия назначения платежа в заявках на оплату; Формирование отчета об остатках на счетах; Открытие/закрытие

Выстраивать системы и процессов формирования и консолидации управленческой отчетности движения денежных средств; Разрабатывать проекты перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов движения денежных средств; Осуществлять факторный анализ денежных потоков; Осуществлять

РКО: открытие и ведение счетов открытых в УФК, проведение платежей через счета открытых в УФК, ведение расчетных счетов - открытие/закрытие р/с, проведение платежей через клиент-банки (11 банков), загрузка выписок на ежедневной основе, формирование отчетов. Выполнение операций по размещению

Формирование пакета документов, реестра для предоставления в банк; - Участие в формировании и согласовании заявок на платежи на основании полученных счетов; - Участие в формировании бюджета движения денежных средств (БДДС) на заданный период; - Сбор, обработка, анализ, консолидация данных,