Обязанности

Формирование, ведение и контроль исполнения бюджета движения денежных средств (БДДС) в разрезе статей, филиалов и контрагентов; Планирование поступлений денежных средств на основе графиков выполнения работ, условий договоров и фактической отгрузки; Составление и ежедневная актуализация плана платежей (платёжного календаря); Расстановка приоритетов платежей, контроль соблюдения утверждённых лимитов; Анализ кассовых разрывов, подготовка предложений по их устранению; План-фактный анализ исполнения БДДС, подготовка пояснений по отклонениям; Ведение казначейского учёта в программе 1С (блок Казначейство )

Требования

Образование: высшее, средне-профессиональное; Опыт работы в аналогичной должности (экономист, финансовый аналитик, специалист казначейства) от 3 лет; Обязательное знание и практический опыт работы в блоке Казначейство программы 1С: создание платёжного календаря, ведение реестра платежей, контроль исполнения БДДС; Понимание принципов бюджетирования и кассового планирования; Личностные качества: внимательность, усидчивость, способность работать в режиме многозадачности; аналитический склад ума; ответственность за соблюдение сроков и точность данных.