Бухгалтер по банковским операциям/банк-клиент

Обязанности

• Формирование и отправка в банк платежных поручений.
• Контроль за их прохождением.
• Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств - 51, 52.
• Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств.
• Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.
• ч.
• по начисленным процентам на счетах 66,67 Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций.
• Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля.
• Осуществление валютных платежей.
• Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.
• Ведение кассовых операций - сч.50 Ведение актов сверок с контрагентами Взаимодействия с банками по отправке договорной документации и отчетности в рамках мониторинга.
• Подготовка отчетов в органы статистики.

Требования

• Образование высшее или среднее специальное (по профилю Бухгалтерский учет ).
• Стаж работы на аналогичной должности от двух лет.
• Знание плана счетов производственного предприятия.
• Работа в ЕРП (1С8), в Клиент-банк, Диадок .
• Знание EXCEL на уровне уверенного пользователя.
• Ответственность, коммуникабельность

Квалификация

• 4