Формирование и отправка в банк платежных поручений.
Контроль за их прохождением.
Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств - 51, 52.
Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств.
Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.
ч.
по начисленным процентам на счетах 66,67 Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций.
Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля.
Осуществление валютных платежей.
Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.
Ведение кассовых операций - сч.50 Ведение актов сверок с контрагентами Взаимодействия с банками по отправке договорной документации и отчетности в рамках мониторинга.
Подготовка отчетов в органы статистики.
Требования
Образование высшее или среднее специальное (по профилю Бухгалтерский учет ).
Стаж работы на аналогичной должности от двух лет.
Знание плана счетов производственного предприятия.