Обязанности

Ведение банковских операций: Обработка и проведение банковских выписок (отражение поступлений и списаний по безналичным платежам, в том числе ГОЗ).
Формирование документов по эквайринговым операциям.
Кассовая дисциплина: Ведение кассовой книги.
Оформление приходных и расходных кассовых ордеров (ПКО, РКО).
Управление платежами: Формирование и отправка платежных поручений.
Осуществление платежей по всем имеющимся банкам компании, включая платежи в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ).
Согласование заявок на оплату.
Работа с Государственным оборонным заказом (ГОЗ): Открытие отдельных счетов, необходимых для выполнения ГОЗ.
Ввод информации об открытых отдельных счетах в программу 1С:ERP.
Взаимодействие с государственными органами: Работа с казначейством: подготовка и ведение перечня документов-оснований, оформление платежей.
Сверка расчетов: Оформление актов сверки взаимных расчетов с контрагентами.