Ведение казначейских счетов, формирование реестра на оплату, подготовка пакета документов для УФК, контроль соответствия кода цели расходования, взаимодействие с куратором УФК по прохождению платежей.
Оформление операций по приёму наличных и их выдаче .
Составление списка негодных купюр.
Отслеживание изменений в нормах и законах, регулирующих сферу наличного денежного оборота.
Оформление и хранение документов по операциям с наличными, ведение кассовой книги.
Мониторинг ситуации с лимитами денежных средств.
Оформление с оответствующих бухгалтерских проводок.
Внесение соответствующей информации в базу данных фирмы.