- оформление платежных документов (поручений) - в ежедневном режиме отрабатывание выписок финансового управления по платежным документам - подача уведомлений об исчисленных суммах платежей в ФНС - ведение журнала операций с безналичными денежными средствами - сдача по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежных средств в банк - ведение на основе приходных и расходных документов кассовой книги, сверка фактического наличия денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком.
- составление кассовой отчетности.
Требования
Умение составлять (оформлять) первичные учётные документы (в том числе электронные), осуществлять их комплексную проверку, пользоваться компьютерными программами для ведения бухучёта, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой.