Главный специалист Отдела казначейских операций

Обязанности

• - загрузка выписок по расчетным счетам; - формирование справок об остатках на расчетных счетах; - подготовка и отправка платежных поручений согласно утвержденному реестру платежей с использованием установленных электронных каналов связи с банком (ПУР-МПУР АСБУ (на базе SAP)); - отправка зарплатных файлов в банки, файлов для выпуска зарплатных карт сотрудников и контроль исполнения; - ведение договоров, подконтрольных отделу казначейских операций.
• - взаимодействие с банками в рамках компетенций.

Требования

• - высшее образование, профильное специальное образование; - обязательно знание основ бухгалтерского учета, умение проанализировать правильность заявки на платеж (соответствие первичным документам); - опыт работы в ресурсо-снабжающих организациях; - опыт работы с платежами и выписками в программе 1С; - опыт работы с системами Клиент-Банк; - готовность к монотонной работе, высокий уровень внимательности, ответственность, исполнительность; - уверенный пользователь ПК (знание 1С УПП, Клиент-Банк, Excel, Р-7 ПУР-МПУР АСБУ (программа на базе SAP).

Квалификация

• Специалист