зам.начальника отдела финансового учета

Обязанности

• Платежи и банковское обслуживание Организует и контролирует своевременное и полное проведение всех платежей организации (контрагентам, поставщикам, подрядчикам, в бюджет и внебюджетные фонды).
• Обеспечивает ежедневный контроль платёжного календаря, управляет остатками денежных средств на расчётных счетах.
• Формирует и направляет в банк платёжные поручения, обеспечивает их соответствие законодательству и договорным обязательствам.
• Контролирует исполнение платёжных поручений, отслеживает статус платежей и оперативно решает вопросы с банками по возвратам, уточнениям и иным спорным ситуациям.
• Обеспечивает подготовку и предоставление в банк документов для открытия, закрытия и изменения условий расчётных счетов.
• Взаимодействует с банками по вопросам кредитования, овердрафта, обслуживания счетов (в рамках компетенции, делегированной главным бухгалтером).
• Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью списания средств по банковским выпискам.

Требования

• Высшее экономическое (финансовое).
• Опыт работы - Не менее 3 5 лет на руководящих должностях в бухгалтерии.
• Навыки 1С: Бухгалтерия 8.3 (опытный пользователь), системы Банк-Клиент, ЭДО, Excel (сводные таблицы).
• Знание законодательства - Налоговое, гражданское, банковское законодательство РФ; ПБУ; инструкции ЦБ РФ; 44-ФЗ, 223-ФЗ (при необходимости)

Квалификация

• Бухгалтер