Бухгалтер по банковским операциям

Обязанности

• Проведение и снятие банковских выписок в 1С БИТ Финанс; Отражение остатков денежных средств на расчетных счетах; Размещение депозитов, НСО, овернайтов, с учетом предложений по процентным ставкам и срокам; Формирование реестра заявок на оплату и формирование платежных поручений; Отправка платежных поручений через ДБО, открытие и раскрытие аккредитивов; Проверка электронных цифровых подписей.
• Первичный выпуск и перевыпуск электронных цифровых подписей ЕИО по запросу смежных подразделений (Банк или ИФНС); Ежеквартальные акты сверки с покупателями.
• Мониторинг задолженности с истекшим сроком исковой давности.
• Архивирование банковских документов.
• Взаимодействие с банками и контрагентами (в части оплат и выписок).
• Контроль ОСВ по своему участку Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности; Подготовка отчета об остатках на расчетных счетах; Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам платежей.

Требования

• Образование: среднее специальное или высшее (бухгалтерский учёт, финансы) Опыт: от 2 лет на участке Банк-клиент, 1С БИТ Финанс, ЭДО; Знание Положения Банка России № 762-П, Инструкции Банка России № 181-И, Федеральный закон № 115-ФЗ, Федеральный закон № 214-ФЗ (желательно); Опыт работы в проведении платежей; Знания: бухгалтерского и налогового учёта, ПБУ; правил оформления первичных документов по закону.
• Дополнительно: уметь работать с договорами, быть внимательным к срокам и остаткам.
• Уверенный пользователь 1С, Excel, справочно-правовых систем Консультант-Плюс, Гарант; Опыт работы на одном или нескольких участках бухгалтерского учет (как преимущество); Навыки ведения нескольких расчетных счетов.

Квалификация

• ,